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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234.00 | 1 824.00 | 411.00 | 2 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 119.00 | 84 461.00 | 7 659.00 | 92 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 958.00 | 86 409.00 | 29 550.00 | 115 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BN En cours de production de biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 713.00 | 605 911.00 | 156 802.00 | 762 713.00 |
BZ Autres créances | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 303.00 | 605 911.00 | 315 392.00 | 921 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 260.00 | 692 319.00 | 344 941.00 | 1 037 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 263 565.00 | 263 565.00 | | 263 565.00 |
DH Report à nouveau | -60 881.00 | -62 031.00 | | -60 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 543.00 | 1 151.00 | | -94 543.00 |
DL TOTAL (I) | 125 301.00 | 219 845.00 | | 125 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 520.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 12 392.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 608.00 | | 4 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 333.00 | 157 338.00 | | 173 333.00 |
EA Autres dettes | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 304.00 | 174 859.00 | | 202 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 941.00 | 394 704.00 | | 344 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
FG Production vendue services | 393 223.00 | | 393 223.00 | 393 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 059.00 | | 416 059.00 | 416 059.00 |
FM Production stockée | | | 19 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 10 970.00 | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | 22 970.00 | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 640.00 | 10 139.00 | | 3 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 976.00 | 10 139.00 | | 20 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 188.00 | 12 831.00 | | -19 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 830.00 | 599 797.00 | | 447 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 373.00 | 598 646.00 | | 542 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 543.00 | 1 151.00 | | -94 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 790.00 | | 168.00 | 115 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 312.00 | | 168.00 | 21 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 264.00 | 1 144.00 | | 85 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 140.00 | 1 144.00 | | 85 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 336.00 | | |
6T Sur comptes clients | 605 911.00 | | | 605 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 911.00 | | | 605 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 911.00 | 17 336.00 | | 605 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UX Autres créances clients | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725 274.00 | 725 274.00 | | 725 274.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 862.00 | 800 862.00 | | 800 862.00 |
VW T.V.A. | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 304.00 | 202 304.00 | | 202 304.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |