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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 460.00 | 5 095.00 | 2 365.00 | 7 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 709.00 | 40 195.00 | 34 514.00 | 74 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 985.00 | | 204 985.00 | 204 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 153.00 | 45 290.00 | 241 863.00 | 287 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 594.00 | | 2 458 594.00 | 2 458 594.00 |
BZ Autres créances | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CF Disponibilités | 200 171.00 | | 200 171.00 | 200 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 947.00 | | 332 947.00 | 332 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 697.00 | | 3 267 697.00 | 3 267 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 851.00 | 45 290.00 | 3 509 561.00 | 3 554 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 985.00 | | | 204 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 013.00 | 119 565.00 | | 153 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 794.00 | 133 447.00 | | 77 794.00 |
DL TOTAL (I) | 363 807.00 | 286 013.00 | | 363 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 515.00 | 1 086 989.00 | | 971 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 685.00 | 788 740.00 | | 699 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 235.00 | 1 650 967.00 | | 1 370 235.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 754.00 | 3 526 695.00 | | 3 145 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 561.00 | 3 812 708.00 | | 3 509 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 754.00 | 3 526 695.00 | | 3 145 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915 113.00 | 1 003 364.00 | | 915 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 445.00 | | 45 355.00 | 272 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 646.00 | 287 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 646.00 | 82 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 460.00 | | 45 355.00 | 67 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 985.00 | | | 204 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 299.00 | 5 983.00 | 9 992.00 | 49 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 299.00 | 5 983.00 | 9 992.00 | 49 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 685.00 | 699 685.00 | | 699 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 985.00 | 204 985.00 | | 204 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 594.00 | 2 458 594.00 | | 2 458 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VB T. V. A. | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 113.00 | 915 113.00 | | 915 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
VI Groupe et associés | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 763.00 | 688 763.00 | | 688 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 947.00 | 332 947.00 | | 332 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 711.00 | 3 065 711.00 | | 3 065 711.00 |
VW T.V.A. | 538 049.00 | 538 049.00 | | 538 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 754.00 | 3 145 754.00 | | 3 145 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 838.00 | 19 620.00 | | 12 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 264.00 | 86 586.00 | | 38 264.00 |
ST Autres comptes | 349 127.00 | 530 648.00 | | 349 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 060.00 | 151 313.00 | | 82 060.00 |
YT Sous‐traitance | 4 823 424.00 | 7 509 713.00 | | 4 823 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 664.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 16 391.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 284.00 | 36 011.00 | | 14 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 081 657.00 | 1 726 197.00 | | 1 081 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 098.00 | 436 681.00 | | 335 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 292 875.00 | 8 278 924.00 | | 5 292 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |