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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
AP Constructions | 284 860.00 | 173 290.00 | 111 570.00 | 284 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 443.00 | 192 269.00 | 31 175.00 | 223 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 157.00 | 210 637.00 | 38 520.00 | 249 157.00 |
BF Prêts | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 117.00 | 584 431.00 | 196 687.00 | 781 117.00 |
BT Marchandises | 219 132.00 | | 219 132.00 | 219 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 416.00 | 1 242.00 | 46 175.00 | 47 416.00 |
BZ Autres créances | 111 963.00 | | 111 963.00 | 111 963.00 |
CF Disponibilités | 125 586.00 | | 125 586.00 | 125 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 500.00 | 1 242.00 | 515 259.00 | 516 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 618.00 | 585 672.00 | 711 945.00 | 1 297 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 239.00 | 704.00 | | 79 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 907.00 | 78 535.00 | | 91 907.00 |
DL TOTAL (I) | 215 146.00 | 123 239.00 | | 215 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 545.00 | 17 826.00 | | 44 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 172 763.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 268.00 | 279 418.00 | | 312 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 317.00 | 102 822.00 | | 137 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 844.00 | | |
EA Autres dettes | 277.00 | 21 477.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 799.00 | 597 150.00 | | 496 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 945.00 | 720 390.00 | | 711 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 221.00 | | 15 907.00 | 777 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 371.00 | 15 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 011.00 | 781 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 640.00 | 765 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 428.00 | | 15 907.00 | 759 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 764.00 | 30 453.00 | 7 786.00 | 561 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 764.00 | 30 453.00 | 7 786.00 | 561 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | 911.00 | 240.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 911.00 | 240.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 911.00 | 240.00 | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 268.00 | 312 268.00 | | 312 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UP Prêts | 8 850.00 | 2 520.00 | 6 330.00 | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VC Groupe et associés | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 263.00 | 18 801.00 | 21 462.00 | 40 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 205.00 | 174 303.00 | 12 902.00 | 187 205.00 |
VW T.V.A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 799.00 | 475 337.00 | 21 462.00 | 496 799.00 |