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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 852.00 | 39 531.00 | 90 321.00 | 129 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 652.00 | 39 531.00 | 107 121.00 | 146 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 784.00 | 114 694.00 | 1 119 090.00 | 1 233 784.00 |
BZ Autres créances | 1 103 810.00 | | 1 103 810.00 | 1 103 810.00 |
CF Disponibilités | 419 999.00 | | 419 999.00 | 419 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 595.00 | 114 694.00 | 2 642 901.00 | 2 757 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 248.00 | 154 225.00 | 2 750 022.00 | 2 904 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 46 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 156 631.00 | 156 631.00 | | 156 631.00 |
DH Report à nouveau | 38 775.00 | 293 687.00 | | 38 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 465.00 | 300 304.00 | | 217 465.00 |
DL TOTAL (I) | 517 472.00 | 801 222.00 | | 517 472.00 |
DP Provisions pour risques | 46 789.00 | 129 699.00 | | 46 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 789.00 | 129 699.00 | | 46 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 653.00 | 5 339.00 | | 292 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | 218.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 216.00 | 357 838.00 | | 372 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 855.00 | 1 755 907.00 | | 972 855.00 |
EA Autres dettes | 547 777.00 | 665 478.00 | | 547 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 760.00 | 2 854 742.00 | | 2 185 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 022.00 | 3 785 665.00 | | 2 750 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 653.00 | | | 292 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 333 867.00 | | 4 333 867.00 | 4 333 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 867.00 | | 4 333 867.00 | 4 333 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 931.00 | |
GE Autres charges | | | 157 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 413.00 | | | 157 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 499.00 | 23 589.00 | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2 932.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 493.00 | 20 656.00 | | 3 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 959.00 | 66 588.00 | | 73 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 038.00 | 73 967.00 | | 73 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 558.00 | 5 910 893.00 | | 4 483 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 092.00 | 5 610 589.00 | | 4 266 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 465.00 | 300 304.00 | | 217 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 737.00 | | 915.00 | 145 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 937.00 | | 915.00 | 128 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 167.00 | 14 364.00 | | 25 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 167.00 | 14 364.00 | | 25 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 699.00 | | 82 909.00 | 129 699.00 |
6T Sur comptes clients | 123 730.00 | 10 931.00 | 19 967.00 | 123 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 730.00 | 10 931.00 | 19 967.00 | 123 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 429.00 | 10 931.00 | 102 876.00 | 253 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 931.00 | 102 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 216.00 | 372 216.00 | | 372 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 519.00 | 459 519.00 | | 459 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 873.00 | 247 873.00 | | 247 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 777.00 | 547 777.00 | | 547 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 269.00 | 1 109 269.00 | | 1 109 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 515.00 | | 124 515.00 | 124 515.00 |
VB T. V. A. | 132 983.00 | 132 983.00 | | 132 983.00 |
VC Groupe et associés | 950 796.00 | 950 796.00 | | 950 796.00 |
VI Groupe et associés | 292 653.00 | 292 653.00 | | 292 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 395.00 | 2 213 080.00 | 141 315.00 | 2 354 395.00 |
VW T.V.A. | 255 863.00 | 255 863.00 | | 255 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 502.00 | 2 185 502.00 | | 2 185 502.00 |