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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 715.00 | 5 074.00 | 641.00 | 5 715.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 115.00 | 10 499.00 | 55 615.00 | 66 115.00 |
060 Stock marchandises | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
110 Total général Actif | 95 131.00 | 10 499.00 | 84 631.00 | 95 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 998.00 | | | 142 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 680.00 | | | 174 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 528.00 | | | 528.00 |
242 Autres charges externes. | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
252 Charges sociales | 174.00 | | | 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 574.00 | | | 574.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
294 Charges financières | 821.00 | | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |