| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 715.00 | | 309 715.00 | 309 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 056.00 | 6 316.00 | 3 740.00 | 10 056.00 |
AP Constructions | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 305.00 | 13 236.00 | 1 068.00 | 14 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 022.00 | 49 084.00 | 14 938.00 | 64 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BF Prêts | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 209.00 | 96 312.00 | 334 896.00 | 431 209.00 |
BT Marchandises | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 727.00 | 49 094.00 | 284 632.00 | 333 727.00 |
BZ Autres créances | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CF Disponibilités | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 991.00 | 49 094.00 | 405 896.00 | 454 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 200.00 | 145 407.00 | 740 793.00 | 886 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848.00 | | | -848.00 |
DL TOTAL (I) | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 665.00 | | | 184 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 772.00 | | | 363 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 433.00 | | | 93 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
EA Autres dettes | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 689.00 | | | 698 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 793.00 | | | 740 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 508.00 | | | 570 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 322.00 | 1 470.00 | 689 792.00 | 688 322.00 |
FG Production vendue services | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 099.00 | 1 470.00 | 724 569.00 | 723 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 818.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 561.00 | | | -18 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 873.00 | | | 793 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 721.00 | | | 794 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848.00 | | | -848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 280.00 | | 19 300.00 | 434 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 035.00 | 385.00 | 7 618.00 | 8 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 035.00 | 14 336.00 | 431 209.00 | 8 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 337.00 | 319 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 613.00 | 103 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 784.00 | | 4 325.00 | 318 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 268.00 | | 10 164.00 | 104 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 227.00 | | 4 811.00 | 11 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 085.00 | 7 993.00 | 13 950.00 | 100 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | 584.00 | 3 337.00 | 9 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 016.00 | 7 409.00 | 10 613.00 | 91 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 184.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 491.00 | | 396.00 | 49 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 491.00 | 2 184.00 | 396.00 | 49 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 491.00 | 2 184.00 | 396.00 | 49 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 433.00 | 93 433.00 | | 93 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
UP Prêts | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 265 274.00 | 265 274.00 | | 265 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 545.00 | 56 364.00 | 107 934.00 | 184 545.00 |
VI Groupe et associés | 363 772.00 | 363 772.00 | | 363 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 665.00 | 375 094.00 | 7 570.00 | 382 665.00 |
VW T.V.A. | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 689.00 | 570 508.00 | 107 934.00 | 698 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
ST Autres comptes | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
YT Sous‐traitance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 443.00 | | | 147 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 436.00 | | | 172 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |