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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 731.00 | 141 371.00 | 360.00 | 141 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 357 153.00 | 27 286 967.00 | 33 070 186.00 | 60 357 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 756.00 | 261 178.00 | 22 577.00 | 283 756.00 |
BF Prêts | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 823 419.00 | 27 689 517.00 | 33 133 902.00 | 60 823 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 431 097.00 | 978 798.00 | 6 452 298.00 | 7 431 097.00 |
BZ Autres créances | 1 080 893.00 | | 1 080 893.00 | 1 080 893.00 |
CF Disponibilités | 1 447 811.00 | | 1 447 811.00 | 1 447 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 010 791.00 | 978 798.00 | 9 031 992.00 | 10 010 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 834 210.00 | 28 668 315.00 | 42 165 894.00 | 70 834 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 575 200.00 | | | 11 575 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 612.00 | | | 138 612.00 |
DH Report à nouveau | -4 320 116.00 | | | -4 320 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288 353.00 | | | -1 288 353.00 |
DL TOTAL (I) | 6 195 992.00 | | | 6 195 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 125.00 | | | 399 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 125.00 | | | 399 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 573 847.00 | | | 28 573 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 490.00 | | | 1 284 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 974.00 | | | 1 394 974.00 |
EA Autres dettes | 3 717 636.00 | | | 3 717 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 142.00 | | | 538 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 570 777.00 | | | 35 570 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 165 894.00 | | | 42 165 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 154 325.00 | | | 7 154 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 959 822.00 | 18 030.00 | 5 977 853.00 | 5 959 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 822.00 | 18 030.00 | 5 977 853.00 | 5 959 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 720 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 086 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 864.00 | | | -55 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 075.00 | | | 7 660 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 429.00 | | | 8 948 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288 353.00 | | | -1 288 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 843 613.00 | | | 843 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 269 682.00 | | 704 891.00 | 62 269 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 792.00 | 40 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151 154.00 | 60 823 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140 361.00 | 60 640 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 731.00 | | | 141 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 076 380.00 | | 704 891.00 | 62 076 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 868 107.00 | 2 849 619.00 | 1 028 208.00 | 25 868 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 541.00 | 2 829.00 | | 138 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 729 565.00 | 2 846 789.00 | 1 028 208.00 | 25 729 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 439.00 | 209 901.00 | 29 215.00 | 218 439.00 |
6T Sur comptes clients | 859 252.00 | 122 891.00 | 3 345.00 | 859 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 252.00 | 122 891.00 | 3 345.00 | 859 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 691.00 | 332 792.00 | 32 560.00 | 1 077 691.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 792.00 | 32 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 394.00 | 157 394.00 | | 157 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 490.00 | 1 284 490.00 | | 1 284 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778 577.00 | 3 778 577.00 | | 3 778 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 142.00 | 538 142.00 | | 538 142.00 |
UP Prêts | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 6 252 915.00 | | | 6 252 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178 182.00 | | | 1 178 182.00 |
VB T. V. A. | 744 088.00 | | | 744 088.00 |
VC Groupe et associés | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 28 416 452.00 | | | 28 416 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 483.00 | | | 66 483.00 |
VP Divers | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 709.00 | | | 204 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 603 757.00 | 7 384 797.00 | 1 218 960.00 | 8 603 757.00 |
VW T.V.A. | 1 352 138.00 | 1 352 138.00 | | 1 352 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 570 777.00 | 7 154 325.00 | | 35 570 777.00 |