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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 254.00 | 25 180.00 | 3 074.00 | 28 254.00 |
AP Constructions | 20 524.00 | 830.00 | 19 694.00 | 20 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 090.00 | 199 020.00 | 377 070.00 | 576 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 120.00 | 228 379.00 | 422 741.00 | 651 120.00 |
BN En cours de production de biens | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 247.00 | 64 292.00 | 1 152 955.00 | 1 217 247.00 |
BZ Autres créances | 198 920.00 | | 198 920.00 | 198 920.00 |
CF Disponibilités | 400 034.00 | | 400 034.00 | 400 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 265.00 | 64 292.00 | 1 786 973.00 | 1 851 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 385.00 | 292 671.00 | 2 209 714.00 | 2 502 385.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 658 178.00 | | | 658 178.00 |
DH Report à nouveau | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
DL TOTAL (I) | 887 410.00 | | | 887 410.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 701.00 | | | 337 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 289.00 | | | 131 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 314.00 | | | 405 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 494.00 | | | 255 494.00 |
EA Autres dettes | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 304.00 | | | 1 212 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 714.00 | | | 2 209 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 878.00 | | | 981 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 293.00 | | 44 287.00 | 968 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 460.00 | 651 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 970.00 | 28 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 490.00 | 599 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 334.00 | | 3 890.00 | 36 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 057.00 | | 40 397.00 | 909 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 628.00 | 107 524.00 | 358 773.00 | 479 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 334.00 | 816.00 | 11 970.00 | 36 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 294.00 | 106 709.00 | 346 803.00 | 443 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 690.00 | | 4 398.00 | 68 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 690.00 | | 4 398.00 | 68 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 690.00 | | 4 398.00 | 178 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 314.00 | 405 314.00 | | 405 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 569.00 | 1 136 569.00 | | 1 136 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 678.00 | 80 678.00 | | 80 678.00 |
VB T. V. A. | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 701.00 | 107 275.00 | 230 426.00 | 337 701.00 |
VI Groupe et associés | 131 289.00 | 131 289.00 | | 131 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
VP Divers | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 554.00 | 1 436 757.00 | 22 796.00 | 1 459 554.00 |
VW T.V.A. | 188 268.00 | 188 268.00 | | 188 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 304.00 | 981 878.00 | 230 426.00 | 1 212 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
ST Autres comptes | 360 843.00 | | | 360 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
YT Sous‐traitance | 1 960 076.00 | | | 1 960 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 161.00 | | | 570 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 774.00 | | | 318 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 447 692.00 | | | 2 447 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |