| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AN Terrains | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
AP Constructions | 1 670 330.00 | 944 305.00 | 726 025.00 | 1 670 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 613.00 | 1 549 238.00 | 1 327 375.00 | 2 876 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 269.00 | | 215 269.00 | 215 269.00 |
BZ Autres créances | 208 478.00 | | 208 478.00 | 208 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 323.00 | | 360 323.00 | 360 323.00 |
CF Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 373.00 | | 786 373.00 | 786 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 986.00 | 1 549 238.00 | 2 113 749.00 | 3 662 986.00 |
CU Autres participations | 1 066 678.00 | 516 678.00 | 550 000.00 | 1 066 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 350.00 | 191 350.00 | | 191 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
DH Report à nouveau | 52 271.00 | 94 752.00 | | 52 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484.00 | -42 480.00 | | 2 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 018.00 | 150 835.00 | | 134 018.00 |
DL TOTAL (I) | 473 075.00 | 487 408.00 | | 473 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 528.00 | 1 214 396.00 | | 1 086 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 398.00 | 720 045.00 | | 346 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 663.00 | 49 788.00 | | 43 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 908.00 | 195 618.00 | | 153 908.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | 9 901.00 | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 674.00 | 2 189 748.00 | | 1 640 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 749.00 | 2 677 157.00 | | 2 113 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 077.00 | 733 308.00 | | 520 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 532.00 | 159 603.00 | | 140 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 398.00 | | | 346 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 535 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 654 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 614 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 386.00 | 20 412.00 | | 282 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906 545.00 | 15 451.00 | | 2 906 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624 159.00 | 4 961.00 | | -2 624 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 557.00 | 589 537.00 | | 3 476 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 074.00 | 632 017.00 | | 3 474 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484.00 | -42 480.00 | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 050 416.00 | | 269 053.00 | 6 050 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 442 857.00 | 1 067 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 442 857.00 | 2 876 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 939.00 | | | 1 805 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241 581.00 | | 269 053.00 | 4 241 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 663.00 | 92 797.00 | 55 901.00 | 995 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 767.00 | 92 797.00 | 55 901.00 | 992 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 171 428.00 | | 2 654 750.00 | 3 171 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171 428.00 | | 2 654 750.00 | 3 171 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 654 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 215 269.00 | | | 215 269.00 |
VB T. V. A. | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 532.00 | 140 532.00 | | 140 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 996.00 | 112 695.00 | 489 926.00 | 945 996.00 |
VI Groupe et associés | 346 398.00 | 59 102.00 | 287 296.00 | 346 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 771.00 | | | 108 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 149.00 | | | 197 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 971.00 | 423 871.00 | 1 100.00 | 424 971.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 674.00 | 520 077.00 | 777 222.00 | 1 640 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |