| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 850.00 | 42 333.00 | 24 517.00 | 66 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 850.00 | 42 333.00 | 39 517.00 | 81 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 936.00 | 61 324.00 | 1 399 611.00 | 1 460 936.00 |
BZ Autres créances | 886 926.00 | | 886 926.00 | 886 926.00 |
CF Disponibilités | 512 289.00 | | 512 289.00 | 512 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 152.00 | 61 324.00 | 2 798 828.00 | 2 860 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 003.00 | 103 657.00 | 2 838 345.00 | 2 942 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 46 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 168 332.00 | 168 332.00 | | 168 332.00 |
DH Report à nouveau | 27 084.00 | 281 903.00 | | 27 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 792.00 | 144 180.00 | | 89 792.00 |
DL TOTAL (I) | 389 809.00 | 645 016.00 | | 389 809.00 |
DP Provisions pour risques | 43 200.00 | 161 451.00 | | 43 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 200.00 | 161 451.00 | | 43 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 423 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 135.00 | 52 063.00 | | 207 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 335.00 | 2 849.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 715.00 | 294 559.00 | | 493 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 678.00 | 1 663 128.00 | | 1 337 678.00 |
EA Autres dettes | 363 469.00 | 347 259.00 | | 363 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 335.00 | 2 783 381.00 | | 2 405 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 345.00 | 3 589 849.00 | | 2 838 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 777 659.00 | | 6 777 659.00 | 6 777 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 777 659.00 | | 6 777 659.00 | 6 777 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 993 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 653 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271 105.00 | | | 271 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 183.00 | 41 690.00 | | 4 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 183.00 | 41 690.00 | | 4 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | 41 690.00 | | -1 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 261.00 | 38 867.00 | | 24 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 325.00 | 44 852.00 | | 22 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 174.00 | 6 123 464.00 | | 7 000 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 381.00 | 5 979 283.00 | | 6 910 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 792.00 | 144 180.00 | | 89 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 017.00 | 5 315.00 | | 37 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 017.00 | 5 315.00 | | 37 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 161 451.00 | | 118 250.00 | 161 451.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 451.00 | | 118 250.00 | 161 451.00 |
6T Sur comptes clients | 57 323.00 | 9 364.00 | 5 363.00 | 57 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 323.00 | 9 364.00 | 5 363.00 | 57 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 775.00 | 9 364.00 | 123 614.00 | 218 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 364.00 | 123 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 715.00 | 493 715.00 | | 493 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 301.00 | 629 301.00 | | 629 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 179.00 | 340 179.00 | | 340 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 469.00 | 363 469.00 | | 363 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 275.00 | 1 394 275.00 | | 1 394 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
VB T. V. A. | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
VC Groupe et associés | 724 270.00 | 724 270.00 | | 724 270.00 |
VI Groupe et associés | 207 135.00 | 207 135.00 | | 207 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 862.00 | 2 281 202.00 | 81 660.00 | 2 362 862.00 |
VW T.V.A. | 347 731.00 | 347 731.00 | | 347 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 999.00 | 2 401 999.00 | | 2 401 999.00 |