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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 448 826.00 | 2 455 768.00 | 4 993 058.00 | 7 448 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BZ Autres créances | 3 354 751.00 | | 3 354 751.00 | 3 354 751.00 |
CF Disponibilités | 1 399 054.00 | | 1 399 054.00 | 1 399 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 653.00 | | 4 764 653.00 | 4 764 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 213 479.00 | 2 455 768.00 | 9 757 711.00 | 12 213 479.00 |
CU Autres participations | 7 448 826.00 | 2 455 768.00 | 4 993 058.00 | 7 448 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 267 030.00 | 5 267 030.00 | | 5 267 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 703.00 | 526 703.00 | | 526 703.00 |
DG Autres réserves | 1 097 630.00 | 785 655.00 | | 1 097 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 388.00 | 2 044 828.00 | | 2 001 388.00 |
DL TOTAL (I) | 8 892 751.00 | 8 624 216.00 | | 8 892 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 953.00 | 1 479 737.00 | | 754 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 11 261.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 046.00 | 13 172.00 | | 106 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 960.00 | 1 504 170.00 | | 864 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 711.00 | 10 128 385.00 | | 9 757 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 160.00 | | 104 160.00 | 104 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 160.00 | | 104 160.00 | 104 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 695 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 347 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 476.00 | 34 617.00 | | 22 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 814.00 | 2 443 506.00 | | 2 146 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 426.00 | 398 678.00 | | 145 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 388.00 | 2 044 828.00 | | 2 001 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 448 826.00 | | | 7 448 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 448 826.00 | | | 7 448 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 448 826.00 | | | 7 448 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 448 826.00 | | | 7 448 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802 940.00 | | 347 172.00 | 2 802 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802 940.00 | | 347 172.00 | 2 802 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 347 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 521.00 | 93 521.00 | | 93 521.00 |
UX Autres créances clients | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 231 081.00 | 3 231 081.00 | | 3 231 081.00 |
VI Groupe et associés | 754 953.00 | 754 953.00 | | 754 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 599.00 | 3 365 599.00 | | 3 365 599.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 960.00 | 864 960.00 | | 864 960.00 |