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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 3 993.00 | 1 957.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 760.00 | 6 029.00 | 731.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 530.00 | 10 022.00 | 48 509.00 | 58 530.00 |
BT Marchandises | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
CF Disponibilités | 114 022.00 | | 114 022.00 | 114 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 956.00 | | 226 956.00 | 226 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 486.00 | 10 022.00 | 275 464.00 | 285 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 802.00 | 59 596.00 | | 73 802.00 |
DH Report à nouveau | | -3 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 421.00 | 17 582.00 | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 89 523.00 | 77 102.00 | | 89 523.00 |
DP Provisions pour risques | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | 5 905.00 | | 1 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 247.00 | 118 486.00 | | 114 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 583.00 | 18 874.00 | | 55 583.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 3 039.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 027.00 | 148 803.00 | | 182 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 464.00 | 225 905.00 | | 275 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 015 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 125 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863.00 | 127.00 | | 5 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 863.00 | 1 179.00 | | -5 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 555.00 | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 063.00 | 903 866.00 | | 1 128 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 642.00 | 886 284.00 | | 1 115 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 421.00 | 17 582.00 | | 12 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 451.00 | 1 571.00 | | 8 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 1 190.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648.00 | 381.00 | | 5 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 247.00 | 114 247.00 | | 114 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 027.00 | 182 027.00 | | 182 027.00 |