| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
AH Fonds commercial | 2 469 401.00 | | 2 469 401.00 | 2 469 401.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 195 990.00 | 195 990.00 | | 195 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 346.00 | 1 472 323.00 | 694 023.00 | 2 166 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 387 296.00 | 6 978 302.00 | 3 408 995.00 | 10 387 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662 291.00 | | 662 291.00 | 662 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 983 050.00 | 8 732 453.00 | 7 250 596.00 | 15 983 050.00 |
BT Marchandises | 6 206 993.00 | | 6 206 993.00 | 6 206 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BZ Autres créances | 8 572 801.00 | | 8 572 801.00 | 8 572 801.00 |
CF Disponibilités | 1 273 158.00 | | 1 273 158.00 | 1 273 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 524.00 | | 679 524.00 | 679 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 738 470.00 | | 16 738 470.00 | 16 738 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 721 520.00 | 8 732 453.00 | 23 989 066.00 | 32 721 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 786.00 | 1 288 786.00 | | 1 288 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 255 935.00 | 7 255 935.00 | | 7 255 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 879.00 | 128 879.00 | | 128 879.00 |
DH Report à nouveau | 6 694 837.00 | 5 376 673.00 | | 6 694 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180 297.00 | 1 318 164.00 | | 2 180 297.00 |
DL TOTAL (I) | 17 548 733.00 | 15 368 436.00 | | 17 548 733.00 |
DP Provisions pour risques | 22 659.00 | 441 983.00 | | 22 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 659.00 | 441 983.00 | | 22 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 503.00 | 1 008 333.00 | | 769 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 128.00 | 3 021 160.00 | | 3 409 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084 766.00 | 1 701 917.00 | | 2 084 766.00 |
EA Autres dettes | 135 628.00 | 73 471.00 | | 135 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 417 674.00 | 5 804 882.00 | | 6 417 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 989 066.00 | 21 615 301.00 | | 23 989 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 992 273.00 | | | 5 992 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 019.00 | 49 896.00 | | 38 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 699 682.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 702 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 812 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 607 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 063 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 764 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 827 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 579 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 987 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 220 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 522.00 | 70 938.00 | | 69 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 524.00 | | | 335 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 046.00 | 70 938.00 | | 405 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 298.00 | 50 520.00 | | 600 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 298.00 | 85 320.00 | | 600 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 252.00 | -14 382.00 | | -195 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 891.00 | 388 787.00 | | 844 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 215 956.00 | 62 035 649.00 | | 54 215 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 035 659.00 | 60 717 485.00 | | 52 035 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180 297.00 | 1 318 164.00 | | 2 180 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 005 384.00 | | 1 339 782.00 | 15 005 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 611.00 | 662 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 117.00 | 15 983 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 506.00 | 12 765 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555 240.00 | | | 2 555 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 785 293.00 | | 1 335 732.00 | 11 785 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 851.00 | | 4 050.00 | 664 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 931 040.00 | 837 192.00 | 35 778.00 | 7 931 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845 201.00 | 837 192.00 | 35 778.00 | 7 845 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 983.00 | | 419 324.00 | 441 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 983.00 | | 419 324.00 | 441 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 335 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 128.00 | 3 409 128.00 | | 3 409 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084 766.00 | 2 084 766.00 | | 2 084 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 628.00 | 135 628.00 | | 135 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662 291.00 | | 662 291.00 | 662 291.00 |
UX Autres créances clients | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 484.00 | 306 083.00 | 425 401.00 | 731 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 589.00 | | | 227 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 572 801.00 | 8 572 801.00 | | 8 572 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 524.00 | 679 524.00 | | 679 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 919 994.00 | 9 257 703.00 | 662 291.00 | 9 919 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 417 674.00 | 5 992 273.00 | 425 401.00 | 6 417 674.00 |