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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 461.00 | 124 740.00 | 10 721.00 | 135 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 225.00 | 271 274.00 | 73 952.00 | 345 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 226.00 | 427 326.00 | 398 900.00 | 826 226.00 |
BT Marchandises | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BZ Autres créances | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CF Disponibilités | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 040.00 | | 72 040.00 | 72 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 268.00 | 427 328.00 | 470 940.00 | 898 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 350.00 | 183 350.00 | | 183 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DG Autres réserves | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | -518 505.00 | -380 193.00 | | -518 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 599.00 | -138 312.00 | | -58 599.00 |
DL TOTAL (I) | -388 262.00 | -329 663.00 | | -388 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 050.00 | 191 758.00 | | 180 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 844.00 | 424 570.00 | | 532 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 195.00 | 51 719.00 | | 27 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 599.00 | 48 439.00 | | 37 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 515.00 | 82 897.00 | | 81 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 202.00 | 799 384.00 | | 859 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 940.00 | 469 720.00 | | 470 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 553.00 | 799 384.00 | | 712 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 425.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 467.00 | 21 868.00 | | 406 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 844.00 | 532 844.00 | | 532 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 008.00 | 685 359.00 | 72 686.00 | 832 008.00 |