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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 421.00 | 21 978.00 | 1 444.00 | 23 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 374.00 | 24 233.00 | 9 141.00 | 33 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 915.00 | 46 211.00 | 22 704.00 | 68 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 068.00 | 22 914.00 | 188 154.00 | 211 068.00 |
BZ Autres créances | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 117.00 | 22 914.00 | 263 202.00 | 286 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 031.00 | 69 125.00 | 285 907.00 | 355 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DH Report à nouveau | 161 514.00 | 205 579.00 | | 161 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 851.00 | 155 936.00 | | -12 851.00 |
DL TOTAL (I) | 162 664.00 | 375 515.00 | | 162 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 35 984.00 | | 5 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 847.00 | 76 757.00 | | 114 847.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 242.00 | 115 406.00 | | 123 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 907.00 | 490 921.00 | | 285 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 242.00 | 115 406.00 | | 123 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 679.00 | | 236.00 | 68 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 559.00 | | 236.00 | 56 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 115.00 | 9 095.00 | | 37 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 115.00 | 9 095.00 | | 37 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 724.00 | 97 724.00 | | 97 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
UX Autres créances clients | 183 662.00 | | | 183 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VB T. V. A. | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 222.00 | 257 102.00 | 12 120.00 | 269 222.00 |
VW T.V.A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 242.00 | 123 242.00 | | 123 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 496.00 | 7 526.00 | | 9 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 876.00 | 70 161.00 | | 14 876.00 |
ST Autres comptes | 166 840.00 | 239 490.00 | | 166 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 043.00 | 39 721.00 | | 35 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 142 748.00 | 395 811.00 | | 142 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 104.00 | 1 456.00 | | 3 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 600.00 | 8 982.00 | | 12 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 23 758.00 | | |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 106.00 | 745 183.00 | | 368 106.00 |