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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 901.00 | 6 002.00 | 45 899.00 | 51 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 927.00 | 873 100.00 | 159 826.00 | 1 032 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 369.00 | 37 108.00 | 15 260.00 | 52 369.00 |
AX Avances et acomptes | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 792.00 | 934 891.00 | 357 901.00 | 1 292 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 862.00 | | 793 862.00 | 793 862.00 |
BZ Autres créances | 1 194 198.00 | | 1 194 198.00 | 1 194 198.00 |
CF Disponibilités | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 247.00 | | 2 107 247.00 | 2 107 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 039.00 | 934 891.00 | 2 465 148.00 | 3 400 039.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 400.00 | 18 680.00 | 74 720.00 | 93 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
DH Report à nouveau | 199 912.00 | 160 850.00 | | 199 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 111.00 | 39 063.00 | | 139 111.00 |
DL TOTAL (I) | 390 586.00 | 251 475.00 | | 390 586.00 |
DP Provisions pour risques | 279 055.00 | 250 000.00 | | 279 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 055.00 | 250 000.00 | | 279 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 328.00 | 626 644.00 | | 604 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | 1 698.00 | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 027.00 | 625 603.00 | | 553 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 974.00 | 518 703.00 | | 607 974.00 |
EA Autres dettes | 26 797.00 | 13 038.00 | | 26 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 507.00 | 1 785 686.00 | | 1 795 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 148.00 | 2 287 161.00 | | 2 465 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
FD Production vendue biens | 4 222 655.00 | | 4 222 655.00 | 4 222 655.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 491.00 | | 4 230 491.00 | 4 230 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 798.00 | 1 116.00 | | 6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | 1 116.00 | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 798.00 | -116.00 | | -4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 328.00 | 8 732.00 | | 47 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 531.00 | 2 894 762.00 | | 4 586 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 420.00 | 2 855 699.00 | | 4 447 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 111.00 | 39 063.00 | | 139 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 725.00 | | 78 716.00 | 1 216 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650.00 | | 1 292 792.00 | 2 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | 93 400.00 | 2 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 061.00 | | 21 841.00 | 30 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 601.00 | | 56 076.00 | 1 035 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 014.00 | | 800.00 | 55 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 976.00 | 56 915.00 | | 877 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 680.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | 2 416.00 | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 389.00 | 35 819.00 | | 874 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 279 055.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 279 055.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 055.00 | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 027.00 | 553 027.00 | | 553 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 330.00 | 275 330.00 | | 275 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 086.00 | 278 086.00 | | 278 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
UX Autres créances clients | 793 862.00 | 793 862.00 | | 793 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 110 605.00 | 110 605.00 | | 110 605.00 |
VC Groupe et associés | 613 150.00 | 613 150.00 | | 613 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 328.00 | 78 568.00 | 525 760.00 | 604 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 514.00 | 465 514.00 | | 465 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 235.00 | 2 008 222.00 | 55 014.00 | 2 063 235.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 507.00 | 1 266 366.00 | 529 141.00 | 1 795 507.00 |