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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 741.00 | 124 510.00 | 34 231.00 | 158 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 695.00 | 42 784.00 | 4 912.00 | 47 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 573.00 | 170 497.00 | 259 076.00 | 429 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
BP En cours de production de services | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 164.00 | 26 705.00 | 77 459.00 | 104 164.00 |
BZ Autres créances | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
CF Disponibilités | 85 326.00 | | 85 326.00 | 85 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 778.00 | 26 705.00 | 267 073.00 | 293 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 351.00 | 197 203.00 | 526 148.00 | 723 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
CU Autres participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 913.00 | 178 614.00 | | 224 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 154.00 | 46 299.00 | | 27 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
DL TOTAL (I) | 271 369.00 | 233 713.00 | | 271 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 111.00 | 11 832.00 | | 30 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 461.00 | 63 462.00 | | 48 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998.00 | 500.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 748.00 | 96 670.00 | | 96 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 457.00 | 75 349.00 | | 78 457.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 780.00 | 247 814.00 | | 254 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 148.00 | 481 528.00 | | 526 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 072.00 | 238 345.00 | | 234 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 061.00 | | 24 512.00 | 405 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 204.00 | | | 193 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 924.00 | | 24 512.00 | 181 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 256.00 | 5 242.00 | | 165 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 052.00 | 5 242.00 | | 162 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 748.00 | 96 748.00 | | 96 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
UX Autres créances clients | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VB T. V. A. | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 089.00 | 9 382.00 | 20 708.00 | 30 089.00 |
VI Groupe et associés | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VP Divers | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 420.00 | 178 420.00 | | 178 420.00 |
VW T.V.A. | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 782.00 | 233 074.00 | 20 708.00 | 253 782.00 |