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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 269.00 | 481.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | 269.00 | 481.00 | 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848 691.00 | | 848 691.00 | 848 691.00 |
BZ Autres créances | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CF Disponibilités | 1 080 072.00 | | 1 080 072.00 | 1 080 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 818.00 | | 1 959 818.00 | 1 959 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 568.00 | 269.00 | 1 960 299.00 | 1 960 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DG Autres réserves | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 331.00 | | | 179 331.00 |
DL TOTAL (I) | 366 095.00 | | | 366 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 663.00 | | | 1 317 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
EA Autres dettes | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 204.00 | | | 1 594 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 299.00 | | | 1 960 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 204.00 | | | 1 594 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238.00 | | 565.00 | 2 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | 565.00 | 1 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 581.00 | 828.00 | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 581.00 | 828.00 | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 663.00 | 1 317 663.00 | | 1 317 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 204.00 | 1 594 204.00 | | 1 594 204.00 |