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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 630.00 | 8 185.00 | 1 445.00 | 9 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 730.00 | 8 185.00 | 1 545.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 457.00 | 3 370.00 | 158 087.00 | 161 457.00 |
BZ Autres créances | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CF Disponibilités | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 058.00 | 3 370.00 | 282 688.00 | 286 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 788.00 | 11 555.00 | 284 233.00 | 295 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 729.00 | 25 492.00 | | 46 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 104.00 | 56 237.00 | | 44 104.00 |
DL TOTAL (I) | 127 833.00 | 118 729.00 | | 127 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 198.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 005.00 | 50 681.00 | | 45 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 237.00 | 78 323.00 | | 110 237.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 833.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 400.00 | 137 235.00 | | 156 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 233.00 | 255 964.00 | | 284 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 400.00 | 137 235.00 | | 156 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 540.00 | 645.00 | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 540.00 | 645.00 | | 7 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 763.00 | 1 960.00 | 353.00 | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | 1 960.00 | 353.00 | 1 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 161 457.00 | 161 457.00 | | 161 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 700.00 | 210 700.00 | | 210 700.00 |
VW T.V.A. | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |