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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 088.00 | 61 615.00 | 4 473.00 | 66 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 293.00 | 51 323.00 | 5 970.00 | 57 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 126.00 | 113 643.00 | 10 483.00 | 124 126.00 |
BN En cours de production de biens | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 964.00 | 3 603.00 | 26 361.00 | 29 964.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 395.00 | 3 603.00 | 129 791.00 | 133 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 521.00 | 117 247.00 | 140 274.00 | 257 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -74.00 | | | -74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
DK Provisions réglementées | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 926.00 | | | 97 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 274.00 | | | 140 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 926.00 | | | 97 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 084.00 | | 569 084.00 | 569 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 084.00 | | 569 084.00 | 569 084.00 |
FM Production stockée | | | -16 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 051.00 | | | 561 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 346.00 | | | 532 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 124.00 | | | 131 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 998.00 | 124 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 998.00 | 123 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 379.00 | | | 130 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 014.00 | 2 828.00 | 6 198.00 | 117 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 309.00 | 2 828.00 | 6 198.00 | 116 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 326.00 | 390.00 | 800.00 | 5 326.00 |
6T Sur comptes clients | 2 289.00 | 1 351.00 | 36.00 | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289.00 | 1 351.00 | 36.00 | 2 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 614.00 | 1 741.00 | 836.00 | 7 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | 36.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 690.00 | 37 650.00 | 40.00 | 37 690.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 926.00 | 97 926.00 | | 97 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
ST Autres comptes | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |