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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AN Terrains | 18 632.00 | 14 080.00 | 4 551.00 | 18 632.00 |
AP Constructions | 443 335.00 | 354 107.00 | 89 227.00 | 443 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 439.00 | 230 228.00 | 35 210.00 | 265 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 196.00 | 87 826.00 | 95 370.00 | 183 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 372.00 | 691 860.00 | 224 511.00 | 916 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
BP En cours de production de services | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 728.00 | 5 741.00 | 223 987.00 | 229 728.00 |
BZ Autres créances | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
CF Disponibilités | 479 027.00 | | 479 027.00 | 479 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 991.00 | 5 741.00 | 918 250.00 | 923 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 364.00 | 697 602.00 | 1 142 761.00 | 1 840 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 120 865.00 | | | 120 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 464 188.00 | | | 464 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 647.00 | | | 214 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 136.00 | | | 187 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 169.00 | | | 150 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 572.00 | | | 678 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 761.00 | | | 1 142 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 583.00 | | | 551 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 011.00 | | 106 440.00 | 920 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 079.00 | 916 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 079.00 | 910 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 243.00 | | 106 440.00 | 914 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 629.00 | 68 604.00 | 107 372.00 | 730 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 775.00 | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 787.00 | 67 829.00 | 107 372.00 | 725 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 169.00 | 150 169.00 | | 150 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 619.00 | 126 619.00 | | 126 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 753.00 | 186 753.00 | | 186 753.00 |
UX Autres créances clients | 229 729.00 | 229 729.00 | | 229 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 648.00 | 87 659.00 | 126 989.00 | 214 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 097.00 | 272 097.00 | | 272 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 573.00 | 551 584.00 | 126 989.00 | 678 573.00 |