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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 441.00 | 4 978.00 | 2 463.00 | 7 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 158.00 | | 120 158.00 | 120 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 626.00 | 4 978.00 | 658 648.00 | 663 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
BZ Autres créances | 1 409 515.00 | | 1 409 515.00 | 1 409 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 156 088.00 | | 156 088.00 | 156 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 071.00 | | 2 242 071.00 | 2 242 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 696.00 | 4 978.00 | 2 900 719.00 | 2 905 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 207.00 | | | 120 207.00 |
CU Autres participations | 535 978.00 | | 535 978.00 | 535 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 656.00 | 1 329 900.00 | | 799 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537 043.00 | 1 537 043.00 | | 1 537 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 744.00 | 229 933.00 | | 7 744.00 |
DH Report à nouveau | 105 240.00 | -164 324.00 | | 105 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 270.00 | -149 965.00 | | -135 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 113.00 | 2 786 287.00 | | 2 318 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 747.00 | 411 418.00 | | 319 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 034.00 | | | 210 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 124.00 | 7 848.00 | | 23 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 702.00 | 31 245.00 | | 29 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 606.00 | 450 511.00 | | 582 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 719.00 | 3 236 797.00 | | 2 900 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 444.00 | 130 944.00 | | 355 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 034.00 | | | 210 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 157.00 | 111 148.00 | | 89 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 427.00 | 261 113.00 | | 224 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 270.00 | -149 965.00 | | -135 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 626.00 | | | 663 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 185.00 | | | 656 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054.00 | 924.00 | 4 978.00 | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054.00 | 924.00 | 4 978.00 | 4 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 158.00 | 120 158.00 | | 120 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
VB T. V. A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VC Groupe et associés | 346 385.00 | 346 385.00 | | 346 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 747.00 | 92 585.00 | 227 162.00 | 319 747.00 |
VI Groupe et associés | 210 034.00 | 210 034.00 | | 210 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 620.00 | 1 055 620.00 | | 1 055 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 190.00 | 1 606 190.00 | | 1 606 190.00 |
VW T.V.A. | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 606.00 | 355 444.00 | 227 162.00 | 582 606.00 |