| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 635.00 | 421 620.00 | 245 015.00 | 666 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 717 500.00 | 2 235 861.00 | 2 481 639.00 | 4 717 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
AX Avances et acomptes | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285 197.00 | | 285 197.00 | 285 197.00 |
BF Prêts | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734 488.00 | 2 658 924.00 | 3 075 563.00 | 5 734 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 686.00 | | 131 686.00 | 131 686.00 |
BN En cours de production de biens | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 591.00 | | 961 591.00 | 961 591.00 |
BZ Autres créances | 627 763.00 | | 627 763.00 | 627 763.00 |
CF Disponibilités | 247 880.00 | | 247 880.00 | 247 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 545.00 | | 2 059 545.00 | 2 059 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 794 033.00 | 2 658 924.00 | 5 135 108.00 | 7 794 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 600.00 | | | 409 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
DG Autres réserves | 260 114.00 | | | 260 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 902.00 | | | 300 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 391 876.00 | | | 1 391 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 454.00 | | | 2 403 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 833.00 | | | 1 565 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 543.00 | | | 983 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 892.00 | | | 143 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
EA Autres dettes | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 654.00 | | | 2 731 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 108.00 | | | 5 135 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 266.00 | | | 1 432 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FD Production vendue biens | 5 345 387.00 | | 5 345 387.00 | 5 345 387.00 |
FG Production vendue services | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 365 707.00 | | 5 365 707.00 | 5 365 707.00 |
FM Production stockée | | | 28 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 623.00 | | | 218 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 302.00 | | | 201 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 302.00 | | | 201 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 152.00 | | | 201 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 538.00 | | | 95 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 209.00 | | | 5 861 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 307.00 | | | 5 560 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 902.00 | | | 300 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 304 201.00 | | 430 287.00 | 5 304 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 734 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 439 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 017 560.00 | | 421 762.00 | 5 017 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 198.00 | | 8 525.00 | 285 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 821.00 | 359 103.00 | | 2 299 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 378.00 | 359 103.00 | | 2 298 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 544.00 | 983 544.00 | | 983 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 893.00 | 143 893.00 | | 143 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
UP Prêts | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961 592.00 | 961 592.00 | | 961 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 834.00 | 266 446.00 | 1 090 437.00 | 1 565 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 824.00 | | | 369 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 764.00 | 627 764.00 | | 627 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 982.00 | 1 628 456.00 | 8 525.00 | 1 636 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 654.00 | 1 432 267.00 | 1 090 437.00 | 2 731 654.00 |