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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 718.00 | 24 255.00 | 1 462.00 | 25 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 560.00 | | 311 560.00 | 311 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 105.00 | 27 433.00 | 605 670.00 | 633 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 542.00 | 27 433.00 | 628 109.00 | 655 542.00 |
CU Autres participations | 292 300.00 | | 292 300.00 | 292 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 820.00 | 291 820.00 | | 291 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
DG Autres réserves | 191 239.00 | 225 590.00 | | 191 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 026.00 | 649.00 | | 27 026.00 |
DL TOTAL (I) | 539 316.00 | 547 289.00 | | 539 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | 4 055.00 | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 350.00 | 79 140.00 | | 14 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 798.00 | 7 000.00 | | 13 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 10 147.00 | | 7 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 193.00 | 37 195.00 | | 40 193.00 |
EA Autres dettes | 12 278.00 | 60 279.00 | | 12 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 792.00 | 197 818.00 | | 88 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 109.00 | 745 108.00 | | 628 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 993.00 | 190 818.00 | | 74 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 700.00 | | 284 700.00 | 284 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 700.00 | | 284 700.00 | 284 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -10 850.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 118.00 | 316 803.00 | | 328 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 089.00 | 316 151.00 | | 301 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 026.00 | 649.00 | | 27 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 561.00 | 311 561.00 | | 311 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VW T.V.A. | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |