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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 799.00 | 4 840.00 | 121 959.00 | 126 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 576.00 | 34 113.00 | 18 462.00 | 52 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 284.00 | | 389 284.00 | 389 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 758.00 | 38 953.00 | 1 058 805.00 | 1 097 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 496.00 | | 134 496.00 | 134 496.00 |
BZ Autres créances | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
CF Disponibilités | 250 453.00 | | 250 453.00 | 250 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 359.00 | | 447 359.00 | 447 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 117.00 | 38 953.00 | 1 506 164.00 | 1 545 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 784.00 | | | 389 784.00 |
CU Autres participations | 528 600.00 | | 528 600.00 | 528 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 685 798.00 | 635 101.00 | | 685 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 781.00 | 50 697.00 | | 52 781.00 |
DL TOTAL (I) | 747 049.00 | 694 268.00 | | 747 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 694.00 | 321 907.00 | | 219 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 392.00 | 404 860.00 | | 437 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 067.00 | 48 198.00 | | 26 067.00 |
EA Autres dettes | 75 962.00 | 11 807.00 | | 75 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 115.00 | 786 772.00 | | 759 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 164.00 | 1 481 040.00 | | 1 506 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 115.00 | 786 772.00 | | 759 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FG Production vendue services | 299 918.00 | | 299 918.00 | 299 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 381.00 | | 300 381.00 | 300 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 120.00 | 14 119.00 | | 14 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 476.00 | 340 895.00 | | 330 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 695.00 | 290 197.00 | | 277 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 781.00 | 50 697.00 | | 52 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 304.00 | | 139 748.00 | 958 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 918 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 1 097 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 576.00 | | 19 000.00 | 33 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 929.00 | | 120 748.00 | 797 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 071.00 | 1 883.00 | | 37 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 231.00 | 1 883.00 | | 32 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 392.00 | 437 392.00 | | 437 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 284.00 | 389 284.00 | | 389 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 496.00 | | | 134 496.00 |
VB T. V. A. | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
VI Groupe et associés | 219 694.00 | 219 694.00 | | 219 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 689.00 | 586 689.00 | | 586 689.00 |
VW T.V.A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 115.00 | 759 115.00 | | 759 115.00 |