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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 860 234.00 | | 860 234.00 | 860 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 327.00 | | 1 699 327.00 | 1 699 327.00 |
BZ Autres créances | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 610.00 | | 1 741 610.00 | 1 741 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860 234.00 | | | 860 234.00 |
CU Autres participations | 839 093.00 | | 839 093.00 | 839 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 632 854.00 | 1 558 011.00 | | 1 632 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 882.00 | 74 844.00 | | 54 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 536.00 | 1 641 654.00 | | 1 696 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 118.00 | 55 913.00 | | 43 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 073.00 | 57 868.00 | | 45 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 610.00 | 1 699 523.00 | | 1 741 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 807.00 | -38 880.00 | | -45 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 412.00 | 110 428.00 | | 121 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 530.00 | 35 584.00 | | 66 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 882.00 | 74 844.00 | | 54 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860 234.00 | 860 234.00 | | 860 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 118.00 | 13 014.00 | 30 104.00 | 43 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 073.00 | 14 969.00 | 30 104.00 | 45 073.00 |