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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 088.00 | 1 742.00 | 67 346.00 | 69 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 723.00 | 1 742.00 | 1 243 981.00 | 1 245 723.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 222 341.00 | | 222 341.00 | 222 341.00 |
CF Disponibilités | 461 915.00 | | 461 915.00 | 461 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 910.00 | | 764 910.00 | 764 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 633.00 | 1 742.00 | 2 008 891.00 | 2 010 633.00 |
CU Autres participations | 1 176 635.00 | | 1 176 635.00 | 1 176 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 777 300.00 | 1 444 371.00 | | 1 777 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 475.00 | 332 929.00 | | 123 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 575.00 | 1 786 100.00 | | 1 909 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 474.00 | 37 053.00 | | 15 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 199.00 | 778 935.00 | | 60 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 643.00 | 68 947.00 | | 22 643.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 83 540.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 316.00 | 969 142.00 | | 99 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 891.00 | 2 755 242.00 | | 2 008 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 316.00 | 969 142.00 | | 99 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 291 600.00 | | 291 600.00 | 291 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 600.00 | | 291 600.00 | 291 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 1 250.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 14 963.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 14 963.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | -13 713.00 | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 96 724.00 | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 130.00 | 8 258 853.00 | | 392 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 655.00 | 7 925 924.00 | | 268 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 475.00 | 332 929.00 | | 123 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 425.00 | | 839 923.00 | 657 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 625.00 | 1 245 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 625.00 | 69 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 625.00 | | 69 088.00 | 251 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 800.00 | | 770 835.00 | 405 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 645.00 | 1 742.00 | 78 645.00 | 78 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 645.00 | 1 742.00 | 78 645.00 | 78 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VC Groupe et associés | 200 411.00 | 200 411.00 | | 200 411.00 |
VI Groupe et associés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 995.00 | 302 995.00 | | 302 995.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |