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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 380.00 | | 323 380.00 | 323 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 847.00 | 174 180.00 | 460 667.00 | 634 847.00 |
CF Disponibilités | 377 135.00 | | 377 135.00 | 377 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 135.00 | | 377 135.00 | 377 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 981.00 | 174 180.00 | 837 801.00 | 1 011 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 380.00 | | | 323 380.00 |
CU Autres participations | 311 466.00 | 174 180.00 | 137 286.00 | 311 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DG Autres réserves | 218 425.00 | | | 218 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 816.00 | | | 532 816.00 |
DL TOTAL (I) | 820 442.00 | | | 820 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 801.00 | | | 837 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 380.00 | | | 723 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 565.00 | | | 190 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 816.00 | | | 532 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 529.00 | | 871 380.00 | 392 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629 062.00 | 634 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 062.00 | 634 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 529.00 | | 871 380.00 | 392 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 180.00 | 174 180.00 | | 174 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 180.00 | 174 180.00 | | 174 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 174 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 380.00 | 323 380.00 | | 323 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 380.00 | 323 380.00 | | 323 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |