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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 560.00 | 70 859.00 | 701.00 | 71 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 209.00 | 336 495.00 | 14 714.00 | 351 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 463.00 | 407 354.00 | 183 109.00 | 590 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BT Marchandises | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BZ Autres créances | 421 150.00 | | 421 150.00 | 421 150.00 |
CF Disponibilités | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 869.00 | | 465 869.00 | 465 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 332.00 | 407 354.00 | 648 978.00 | 1 056 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
DH Report à nouveau | -9 334.00 | -3 766.00 | | -9 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | -5 569.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 455 458.00 | 453 903.00 | | 455 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | 4 775.00 | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 701.00 | 142 508.00 | | 156 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 175.00 | 37 677.00 | | 29 175.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 520.00 | 193 349.00 | | 193 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 978.00 | 647 252.00 | | 648 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 608.00 | | 213 608.00 | 213 608.00 |
FD Production vendue biens | 177 156.00 | | 177 156.00 | 177 156.00 |
FG Production vendue services | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 445.00 | | 408 445.00 | 408 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 132.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 550.00 | 64.00 | | 9 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 550.00 | 64.00 | | 9 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 438.00 | 64.00 | | 9 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 907.00 | 510 994.00 | | 429 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 353.00 | 516 562.00 | | 428 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555.00 | -5 569.00 | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 528.00 | | 4 935.00 | 585 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 834.00 | | 4 935.00 | 417 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 222.00 | 23 132.00 | | 384 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 222.00 | 23 132.00 | | 384 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 701.00 | 156 701.00 | | 156 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 324 492.00 | 324 492.00 | | 324 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 174.00 | 450 174.00 | | 450 174.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 520.00 | 193 520.00 | | 193 520.00 |