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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 489.00 | 126 121.00 | 7 368.00 | 133 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 180.00 | 358 885.00 | 48 295.00 | 407 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 577 164.00 | 487 200.00 | 89 964.00 | 577 164.00 |
BT Marchandises | 371 801.00 | | 371 801.00 | 371 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 402.00 | 3 156.00 | 259 246.00 | 262 402.00 |
BZ Autres créances | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 622 124.00 | | 622 124.00 | 622 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 810.00 | 3 156.00 | 1 382 654.00 | 1 385 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 975.00 | 490 356.00 | 1 472 618.00 | 1 962 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 044 928.00 | 884 912.00 | | 1 044 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 025.00 | 160 016.00 | | 135 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 753.00 | 1 053 728.00 | | 1 188 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 985.00 | 37 917.00 | | 27 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 365.00 | 132 175.00 | | 165 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 405.00 | 121 519.00 | | 79 405.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | 1 436.00 | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 865.00 | 295 549.00 | | 283 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 618.00 | 1 349 277.00 | | 1 472 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
UX Autres créances clients | 258 616.00 | 258 616.00 | | 258 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 985.00 | 10 229.00 | 17 756.00 | 27 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 589.00 | 366 589.00 | | 366 589.00 |
VW T.V.A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 865.00 | 266 109.00 | 17 756.00 | 283 865.00 |