| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 719.00 | 10 995.00 | 8 724.00 | 19 719.00 |
AH Fonds commercial | 2 074 333.00 | | 2 074 333.00 | 2 074 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 247.00 | 24 163.00 | 4 083.00 | 28 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 159 944.00 | 2 371 384.00 | 1 788 560.00 | 4 159 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 458.00 | | 100 458.00 | 100 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383 846.00 | 2 406 542.00 | 3 977 304.00 | 6 383 846.00 |
BT Marchandises | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BZ Autres créances | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CF Disponibilités | 947 836.00 | | 947 836.00 | 947 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 413.00 | | 996 413.00 | 996 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 260.00 | 2 406 542.00 | 4 973 717.00 | 7 380 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 831.00 | | | 199 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 108.00 | | | -154 108.00 |
DL TOTAL (I) | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
DP Provisions pour risques | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 360.00 | | | 1 706 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 807.00 | | | 2 745 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 653.00 | | | 127 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 059.00 | | | 154 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
EA Autres dettes | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 813 860.00 | | | 4 813 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 717.00 | | | 4 973 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 312.00 | | | 846 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 341 274.00 | | 42 573.00 | 6 341 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 383 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 188 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092 716.00 | | 2 480.00 | 2 092 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 148 099.00 | | 40 093.00 | 4 148 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 458.00 | | | 100 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 628.00 | 324 915.00 | | 2 081 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 047.00 | 948.00 | | 10 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 581.00 | 323 967.00 | | 2 071 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 000.00 | 128 930.00 | 583 070.00 | 712 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 653.00 | 127 653.00 | | 127 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 060.00 | 154 060.00 | | 154 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076 573.00 | 67 788.00 | 2 008 784.00 | 2 076 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 458.00 | | 100 458.00 | 100 458.00 |
UX Autres créances clients | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 675.00 | 325 982.00 | 1 312 741.00 | 1 701 675.00 |
VI Groupe et associés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 904.00 | | | 152 904.00 |
VP Divers | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 014.00 | 147 014.00 | | 147 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 499.00 | 40 041.00 | 100 458.00 | 140 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 860.00 | 846 313.00 | 3 904 595.00 | 4 813 860.00 |