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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 5 544.00 | 14 456.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 469.00 | 25 662.00 | 301 807.00 | 327 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 599.00 | 31 207.00 | 323 392.00 | 354 599.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BZ Autres créances | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CF Disponibilités | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 857.00 | 31 207.00 | 360 650.00 | 391 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 659.00 | | | -84 659.00 |
DL TOTAL (I) | -72 278.00 | | | -72 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 973.00 | | | 276 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 929.00 | | | 432 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 650.00 | | | 360 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 548.00 | | | 198 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FG Production vendue services | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 084.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 659.00 | | | -84 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 733.00 | | 310 966.00 | 44 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 354 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 327 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 603.00 | | 310 966.00 | 17 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 223.00 | 14 084.00 | 1 100.00 | 18 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 4 000.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 678.00 | 10 084.00 | 1 100.00 | 16 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VB T. V. A. | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 973.00 | 42 592.00 | 202 902.00 | 276 973.00 |
VI Groupe et associés | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 176.00 | | | 277 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391.00 | | | 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 680.00 | 25 550.00 | 7 130.00 | 32 680.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 929.00 | 198 548.00 | 202 902.00 | 432 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
ST Autres comptes | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 829.00 | | | 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 85.00 | | | 85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 218.00 | | | 62 218.00 |