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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601 715.00 | 2 085 061.00 | 516 654.00 | 2 601 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 283.00 | 135 714.00 | 36 569.00 | 172 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 221.00 | 317 596.00 | 686 625.00 | 1 004 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 748 258.00 | 568 034.00 | 3 180 224.00 | 3 748 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 020.00 | | 151 020.00 | 151 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 990 652.00 | 3 147 496.00 | 4 843 156.00 | 7 990 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 088 256.00 | 180 031.00 | 908 225.00 | 1 088 256.00 |
BT Marchandises | 315 932.00 | 42 662.00 | 273 269.00 | 315 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 662.00 | | 387 662.00 | 387 662.00 |
BZ Autres créances | 1 152 673.00 | | 1 152 673.00 | 1 152 673.00 |
CF Disponibilités | 5 439 734.00 | | 5 439 734.00 | 5 439 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 232.00 | | 225 232.00 | 225 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 647 297.00 | 222 693.00 | 8 424 604.00 | 8 647 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 642 853.00 | 3 370 189.00 | 13 272 663.00 | 16 642 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 899 278.00 | | | 3 899 278.00 |
CU Autres participations | 289 378.00 | 41 091.00 | 248 286.00 | 289 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 235.00 | 46 619.00 | | 52 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 518 948.00 | 3 024 349.00 | | 5 518 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 225.00 | 3 065 050.00 | | 1 692 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716 527.00 | -1 372 825.00 | | -716 527.00 |
DL TOTAL (I) | 6 551 854.00 | 4 768 165.00 | | 6 551 854.00 |
DN Avances conditionnées | 97 634.00 | 97 634.00 | | 97 634.00 |
DO TOTAL (II) | 97 634.00 | 97 634.00 | | 97 634.00 |
DP Provisions pour risques | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630 485.00 | 4 000 185.00 | | 3 630 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 500.00 | 1 105 161.00 | | 1 067 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 550.00 | 301 123.00 | | 685 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 605.00 | 893 305.00 | | 743 605.00 |
EA Autres dettes | 42 851.00 | 57 033.00 | | 42 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 942.00 | 244 836.00 | | 436 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 606 934.00 | 6 601 643.00 | | 6 606 934.00 |
ED (V) | 114.00 | | | 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 272 663.00 | 11 467 443.00 | | 13 272 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 487 700.00 | 487 700.00 | |
FD Production vendue biens | 101 160.00 | 1 814 553.00 | 1 915 713.00 | 101 160.00 |
FG Production vendue services | 144 907.00 | 2 579 493.00 | 2 724 400.00 | 144 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 068.00 | 4 881 746.00 | 5 127 814.00 | 246 068.00 |
FM Production stockée | | | 317 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 962 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 580 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 693.00 | |
GE Autres charges | | | 68 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 462 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 500 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 694 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 713 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 801.00 | 20 890.00 | | 29 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 856.00 | -20 890.00 | | 25 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -970 863.00 | -769 795.00 | | -970 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 840.00 | 5 111 013.00 | | 6 905 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 622 367.00 | 6 483 838.00 | | 7 622 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716 527.00 | -1 372 825.00 | | -716 527.00 |