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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 189.00 | 100 409.00 | 67 779.00 | 168 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 397.00 | 100 409.00 | 102 987.00 | 203 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 412.00 | | 284 412.00 | 284 412.00 |
BZ Autres créances | 1 605 938.00 | | 1 605 938.00 | 1 605 938.00 |
CF Disponibilités | 660 958.00 | | 660 958.00 | 660 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 301.00 | | 2 558 301.00 | 2 558 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 698.00 | 100 409.00 | 2 661 288.00 | 2 761 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DH Report à nouveau | 585 523.00 | | | 585 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 701.00 | | | 1 249 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 884.00 | | | 1 879 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 312.00 | | | 199 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 481.00 | | | 101 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 610.00 | | | 480 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 403.00 | | | 781 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 288.00 | | | 2 661 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 379.00 | | | 681 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 103 729.00 | 4 103 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 103 729.00 | 4 103 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 354.00 | | | -43 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 125.00 | | | -204 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 568.00 | | | 4 106 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 867.00 | | | 2 856 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 701.00 | | | 1 249 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 330.00 | | 6 551.00 | 202 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 33 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 203 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 439.00 | 169 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 909.00 | | 5 942.00 | 168 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 421.00 | | 608.00 | 33 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 248.00 | 20 161.00 | | 80 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 248.00 | 20 161.00 | | 80 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 481.00 | 101 481.00 | | 101 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 375.00 | 211 375.00 | | 211 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 536.00 | 245 536.00 | | 245 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
UX Autres créances clients | 284 412.00 | 284 412.00 | | 284 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VC Groupe et associés | 255 223.00 | 255 223.00 | | 255 223.00 |
VI Groupe et associés | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 535.00 | | | -3 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VP Divers | 1 285 818.00 | 1 285 818.00 | | 1 285 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 326.00 | 1 897 342.00 | 33 983.00 | 1 931 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 403.00 | 681 379.00 | | 781 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
ST Autres comptes | 132 412.00 | | | 132 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 155.00 | | | 342 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |