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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 351.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 002.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 674.00 | |
BT Marchandises | | | 12 030.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 629.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 116 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 126 606.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 172.00 | 88 152.00 | | 96 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368.00 | 8 020.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 105 925.00 | 104 556.00 | | 105 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 66.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | 1 939.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 4 648.00 | | 13 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 501.00 | 12 575.00 | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 681.00 | 19 228.00 | | 20 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 606.00 | 123 785.00 | | 126 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 262.00 | 4 631.00 | | 48 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 178.00 | 4 631.00 | | 47 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 680.00 | 18 682.00 | 1 998.00 | 20 680.00 |