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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 613.00 | 56 821.00 | 5 791.00 | 62 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 289.00 | 34 559.00 | 730.00 | 35 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 680.00 | 106 127.00 | 32 553.00 | 138 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 704.00 | 292 790.00 | 54 913.00 | 347 704.00 |
BN En cours de production de biens | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 836.00 | | 179 836.00 | 179 836.00 |
BZ Autres créances | 123 730.00 | | 123 730.00 | 123 730.00 |
CF Disponibilités | 406 726.00 | | 406 726.00 | 406 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 561.00 | | 795 561.00 | 795 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 265.00 | 292 790.00 | 850 475.00 | 1 143 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 496.00 | 95 282.00 | 13 213.00 | 108 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 423 951.00 | 197 587.00 | | 423 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 212.00 | 226 364.00 | | 133 212.00 |
DL TOTAL (I) | 590 713.00 | 457 501.00 | | 590 713.00 |
DN Avances conditionnées | 34 353.00 | 47 103.00 | | 34 353.00 |
DO TOTAL (II) | 34 353.00 | 47 103.00 | | 34 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 052.00 | 54 177.00 | | 29 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 204.00 | 228 466.00 | | 93 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 261.00 | 108 231.00 | | 74 261.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 890.00 | 165 137.00 | | 28 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 408.00 | 557 571.00 | | 225 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 475.00 | 1 062 175.00 | | 850 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 772.00 | 533 581.00 | | 222 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 449.00 | | 14 608.00 | 407 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 496.00 | | | 108 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 212.00 | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 353.00 | 347 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 62 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 641.00 | 173 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 017.00 | | 14 593.00 | 171 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 822.00 | | 15.00 | 60 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 614.00 | 42 317.00 | 16 141.00 | 266 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 583.00 | 21 699.00 | | 73 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 250.00 | 6 071.00 | 4 500.00 | 55 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 779.00 | 14 547.00 | 11 641.00 | 137 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 179 836.00 | 179 836.00 | | 179 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VC Groupe et associés | 99 857.00 | 99 857.00 | | 99 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 052.00 | 26 416.00 | 2 635.00 | 29 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 958.00 | 315 433.00 | 2 525.00 | 317 958.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 408.00 | 222 772.00 | 2 635.00 | 225 408.00 |