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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AN Terrains | 42 052.00 | 38 983.00 | 3 069.00 | 42 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 357.00 | 38 527.00 | 27 830.00 | 66 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 526.00 | 139 315.00 | 58 210.00 | 197 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 411.00 | | 81 411.00 | 81 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 376.00 | 217 325.00 | 403 051.00 | 620 376.00 |
BT Marchandises | 478 941.00 | 22 686.00 | 456 255.00 | 478 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 224.00 | 3 877.00 | 140 346.00 | 144 224.00 |
BZ Autres créances | 851 355.00 | | 851 355.00 | 851 355.00 |
CF Disponibilités | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 850.00 | 26 563.00 | 1 488 286.00 | 1 514 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 225.00 | 243 888.00 | 1 891 337.00 | 2 135 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 382 582.00 | 350 793.00 | | 382 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 220.00 | 61 787.00 | | 203 220.00 |
DL TOTAL (I) | 849 802.00 | 676 581.00 | | 849 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 441.00 | 53 091.00 | | 260 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 253.00 | 339 045.00 | | 227 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 072.00 | 96 874.00 | | 188 072.00 |
EA Autres dettes | 296 258.00 | 254.00 | | 296 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 512.00 | 36 332.00 | | 69 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 536.00 | 525 597.00 | | 1 041 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 337.00 | 1 202 179.00 | | 1 891 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 687.00 | 525 597.00 | | 840 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 456 851.00 | | 3 456 851.00 | 3 456 851.00 |
FG Production vendue services | 612 788.00 | | 612 788.00 | 612 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 639.00 | | 4 069 639.00 | 4 069 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 686.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2 305.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 2 473.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -2 273.00 | | -33.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 800.00 | 3 664.00 | | 11 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 935.00 | 23 878.00 | | 79 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 696.00 | 2 638 535.00 | | 4 127 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 476.00 | 2 576 747.00 | | 3 924 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 220.00 | 61 788.00 | | 203 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 999.00 | | 113 377.00 | 506 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 831.00 | | | 207 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 968.00 | | 113 377.00 | 273 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 474.00 | 26 851.00 | | 190 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 55.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 029.00 | 26 796.00 | | 190 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 253.00 | 227 253.00 | | 227 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 072.00 | 188 072.00 | | 188 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 258.00 | 296 258.00 | | 296 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 224.00 | 144 224.00 | | 144 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 441.00 | 59 592.00 | 200 849.00 | 260 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 355.00 | 851 355.00 | | 851 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 797.00 | 1 022 597.00 | 25 200.00 | 1 047 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 536.00 | 840 687.00 | 200 849.00 | 1 041 536.00 |