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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 586.00 | 4 098.00 | 20 489.00 | 24 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 586.00 | 4 098.00 | 20 489.00 | 24 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 573.00 | | 140 573.00 | 140 573.00 |
BZ Autres créances | 1 621 487.00 | | 1 621 487.00 | 1 621 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 060.00 | | 1 762 060.00 | 1 762 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 646.00 | 4 098.00 | 1 782 549.00 | 1 786 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 292.00 | 29 510.00 | | 32 292.00 |
DG Autres réserves | 110 934.00 | 58 080.00 | | 110 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 989.00 | 55 637.00 | | 45 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 215.00 | 1 205 227.00 | | 1 251 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 796.00 | 152 021.00 | | 165 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 796.00 | 152 021.00 | | 165 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 729.00 | 80 053.00 | | 119 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 845.00 | 137 971.00 | | 216 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 537.00 | 218 024.00 | | 365 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 549.00 | 1 575 272.00 | | 1 782 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 537.00 | 218 024.00 | | 365 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 573 684.00 | 1 573 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 573 684.00 | 1 573 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 775.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 30 319.00 | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 30 319.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | -30 319.00 | | -2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 757.00 | 1 318 410.00 | | 1 599 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 768.00 | 1 262 773.00 | | 1 553 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 989.00 | 55 637.00 | | 45 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 021.00 | 13 775.00 | | 152 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 021.00 | 13 775.00 | | 152 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 729.00 | 119 729.00 | | 119 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 851.00 | 132 851.00 | | 132 851.00 |
UX Autres créances clients | 140 573.00 | 140 573.00 | | 140 573.00 |
VB T. V. A. | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 129.00 | 1 562 129.00 | | 1 562 129.00 |
VI Groupe et associés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 060.00 | 1 762 060.00 | | 1 762 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 537.00 | 365 537.00 | | 365 537.00 |