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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
AN Terrains | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
AP Constructions | 1 000 212.00 | 532 551.00 | 467 660.00 | 1 000 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 093.00 | 176 472.00 | 21 620.00 | 198 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 225.00 | 72 769.00 | 6 455.00 | 79 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 889.00 | 795 630.00 | 525 259.00 | 1 320 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 856.00 | 25 194.00 | 584 662.00 | 609 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 983.00 | | 165 983.00 | 165 983.00 |
BZ Autres créances | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 044.00 | 25 194.00 | 785 850.00 | 811 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 934.00 | 820 824.00 | 1 311 110.00 | 2 131 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 777 119.00 | | | 777 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
DL TOTAL (I) | 907 097.00 | | | 907 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 618.00 | | | 210 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 012.00 | | | 404 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 110.00 | | | 1 311 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 012.00 | | | 404 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 273.00 | | | 1 322 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383.00 | 1 320 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 1 307 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 436.00 | | | 1 308 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 503.00 | 44 287.00 | 1 161.00 | 752 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 901.00 | 935.00 | | 12 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 602.00 | 43 352.00 | 1 161.00 | 739 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 891.00 | 25 194.00 | 13 891.00 | 13 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 891.00 | 25 194.00 | 13 891.00 | 13 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 891.00 | 25 194.00 | 13 891.00 | 13 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 194.00 | 13 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 618.00 | 210 618.00 | | 210 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VI Groupe et associés | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 012.00 | 404 012.00 | | 404 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
ST Autres comptes | 208 681.00 | | | 208 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 655.00 | | | 337 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 559.00 | | | 240 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |