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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 734.00 | 58 559.00 | 15 175.00 | 73 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 181.00 | 346 210.00 | 137 971.00 | 484 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 490.00 | 409 927.00 | 265 563.00 | 675 490.00 |
BT Marchandises | 286 423.00 | | 286 423.00 | 286 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 312.00 | 4 486.00 | 8 826.00 | 13 312.00 |
BZ Autres créances | 132 505.00 | | 132 505.00 | 132 505.00 |
CF Disponibilités | 317 764.00 | | 317 764.00 | 317 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 018.00 | 4 486.00 | 766 532.00 | 771 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 507.00 | 414 413.00 | 1 032 095.00 | 1 446 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
CU Autres participations | 87 661.00 | | 87 661.00 | 87 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 408 735.00 | 355 035.00 | | 408 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 215.00 | 173 700.00 | | 158 215.00 |
DL TOTAL (I) | 698 950.00 | 660 735.00 | | 698 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 963.00 | 72 515.00 | | 50 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 744.00 | 27 209.00 | | 8 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 446.00 | 175 518.00 | | 169 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 607.00 | 116 039.00 | | 95 607.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | 6 676.00 | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 145.00 | 397 956.00 | | 333 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 095.00 | 1 058 691.00 | | 1 032 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 922.00 | 347 020.00 | | 303 922.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 262.00 | | 64 178.00 | 612 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 112 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 675 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 933.00 | | 57 686.00 | 500 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 876.00 | | 6 492.00 | 106 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 508.00 | 43 419.00 | | 366 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 127.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 181.00 | 43 292.00 | | 362 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 446.00 | 169 446.00 | | 169 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
UX Autres créances clients | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VC Groupe et associés | 116 962.00 | 116 962.00 | | 116 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 936.00 | 21 713.00 | 29 222.00 | 50 936.00 |
VI Groupe et associés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 049.00 | 171 296.00 | 15 753.00 | 187 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 145.00 | 303 922.00 | 29 222.00 | 333 145.00 |