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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
AP Constructions | 6 016.00 | 2 440.00 | 3 576.00 | 6 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 969.00 | 60 672.00 | 3 297.00 | 63 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 604.00 | 51 094.00 | 130 510.00 | 181 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 590.00 | 121 543.00 | 162 047.00 | 283 590.00 |
BT Marchandises | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 538.00 | 78 222.00 | 715 316.00 | 793 538.00 |
BZ Autres créances | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CF Disponibilités | 532 042.00 | | 532 042.00 | 532 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 285.00 | 78 222.00 | 1 349 064.00 | 1 427 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 875.00 | 199 765.00 | 1 511 111.00 | 1 710 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 273 163.00 | 273 163.00 | | 273 163.00 |
DH Report à nouveau | 10 406.00 | 9 920.00 | | 10 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 463.00 | 120 486.00 | | 133 463.00 |
DL TOTAL (I) | 468 292.00 | 454 829.00 | | 468 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 435.00 | 28 100.00 | | 31 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 435.00 | 28 100.00 | | 31 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 142 959.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 171.00 | 722 313.00 | | 686 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 466.00 | 168 604.00 | | 324 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 384.00 | 1 033 876.00 | | 1 011 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 111.00 | 1 516 805.00 | | 1 511 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 384.00 | 1 033 876.00 | | 1 011 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 498 081.00 | | 8 498 081.00 | 8 498 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 498 081.00 | | 8 498 081.00 | 8 498 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 534 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 058 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 359 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 906.00 | 28 603.00 | | 3 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 20.00 | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 001.00 | 6 633.00 | | 38 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 303.00 | 6 654.00 | | 39 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 342.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 102.00 | 1 342.00 | | 26 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 201.00 | 5 312.00 | | 13 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 175.00 | 63 363.00 | | 54 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 573 422.00 | 9 066 437.00 | | 8 573 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 439 959.00 | 8 945 951.00 | | 8 439 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 463.00 | 120 486.00 | | 133 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 309.00 | | 110 348.00 | 237 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 067.00 | 283 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 067.00 | 251 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 308.00 | | 110 348.00 | 205 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 082.00 | 36 495.00 | 38 034.00 | 123 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | 1 256.00 | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 002.00 | 35 238.00 | 38 034.00 | 117 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 100.00 | 3 335.00 | | 28 100.00 |
6T Sur comptes clients | 109 679.00 | | 31 457.00 | 109 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 679.00 | | 31 457.00 | 109 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 779.00 | 3 335.00 | 31 457.00 | 137 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 335.00 | 31 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 171.00 | 686 171.00 | | 686 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
UX Autres créances clients | 793 538.00 | 793 538.00 | | 793 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 932.00 | | | -8 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 591.00 | 847 591.00 | | 847 591.00 |
VW T.V.A. | 168 762.00 | 168 762.00 | | 168 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 384.00 | 1 011 384.00 | | 1 011 384.00 |