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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 064.00 | 30 624.00 | 440.00 | 31 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 367.00 | 204 682.00 | 84 684.00 | 289 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 108.00 | 415 811.00 | 93 297.00 | 509 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 110.00 | 651 117.00 | 186 993.00 | 838 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 914.00 | | 303 914.00 | 303 914.00 |
BN En cours de production de biens | 560 296.00 | | 560 296.00 | 560 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 117.00 | 12 324.00 | 1 292 793.00 | 1 305 117.00 |
BZ Autres créances | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
CF Disponibilités | 509 314.00 | | 509 314.00 | 509 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 039.00 | 12 324.00 | 2 750 715.00 | 2 763 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 149.00 | 663 440.00 | 2 937 709.00 | 3 601 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 734.00 | 950 426.00 | | 1 078 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 826.00 | 128 308.00 | | 150 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 069.00 | 1 188 734.00 | | 1 362 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 842.00 | 658 699.00 | | 290 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 257.00 | 39 418.00 | | 92 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 045.00 | 587 381.00 | | 814 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 388.00 | 272 490.00 | | 316 388.00 |
EA Autres dettes | 11 080.00 | 1 064.00 | | 11 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 640.00 | 1 568 763.00 | | 1 575 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 709.00 | 2 757 497.00 | | 2 937 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 903.00 | 1 356 924.00 | | 1 468 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 488.00 | | 82 402.00 | 791 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 780.00 | 838 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 780.00 | 805 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 272.00 | | 82 397.00 | 759 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 5.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 249.00 | 66 647.00 | 35 780.00 | 620 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 969.00 | 655.00 | | 29 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 280.00 | 65 993.00 | 35 780.00 | 590 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 923.00 | 4 935.00 | 6 534.00 | 13 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 923.00 | 4 935.00 | 6 534.00 | 13 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 923.00 | 4 935.00 | 6 534.00 | 13 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 935.00 | 6 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 045.00 | 814 045.00 | | 814 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 420.00 | 1 281 420.00 | | 1 281 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
VB T. V. A. | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 842.00 | 184 105.00 | 44 173.00 | 290 842.00 |
VI Groupe et associés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 623.00 | 1 350 120.00 | 24 503.00 | 1 374 623.00 |
VW T.V.A. | 181 748.00 | 181 748.00 | | 181 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 382.00 | 1 376 645.00 | 44 173.00 | 1 483 382.00 |