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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 606.00 | 11.00 | 4 595.00 | 4 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 627.00 | 136 324.00 | 93 302.00 | 229 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 950.00 | 140 466.00 | 104 484.00 | 244 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 338.00 | | 1 339 338.00 | 1 339 338.00 |
BZ Autres créances | 82 661.00 | | 82 661.00 | 82 661.00 |
CF Disponibilités | 753 390.00 | | 753 390.00 | 753 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 150.00 | | 2 178 150.00 | 2 178 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 101.00 | 140 466.00 | 2 282 635.00 | 2 423 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 680 256.00 | 14 733.00 | | 680 256.00 |
DH Report à nouveau | | 628 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 139.00 | 386 900.00 | | 452 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 195.00 | 1 039 056.00 | | 1 141 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 091.00 | 16 353.00 | | 6 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 003.00 | 60 660.00 | | 138 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 244.00 | 120 033.00 | | 214 244.00 |
EA Autres dettes | 20 376.00 | 4 176.00 | | 20 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 835.00 | | | 752 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 785.00 | 201 222.00 | | 1 131 785.00 |
ED (V) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 635.00 | 1 240 278.00 | | 2 282 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 785.00 | 195 134.00 | | 1 131 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 104.00 | | 31 142.00 | 212 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 241 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202.00 | 234 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 294.00 | | 31 142.00 | 205 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 759.00 | 24 909.00 | 2 202.00 | 117 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 629.00 | 24 909.00 | 2 202.00 | 113 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752 836.00 | 752 836.00 | | 752 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 338.00 | 1 339 338.00 | | 1 339 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 347.00 | 1 424 761.00 | 6 586.00 | 1 431 347.00 |
VW T.V.A. | 118 319.00 | 118 319.00 | | 118 319.00 |