| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AP Constructions | 24 161.00 | 11 804.00 | 12 358.00 | 24 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 915.00 | 67 642.00 | 3 273.00 | 70 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 755 184.00 | 90 153.00 | 665 031.00 | 755 184.00 |
BZ Autres créances | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 077.00 | 90 153.00 | 715 924.00 | 806 077.00 |
CU Autres participations | 455 400.00 | | 455 400.00 | 455 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
DH Report à nouveau | -203 217.00 | -165 269.00 | | -203 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 624.00 | -37 949.00 | | 29 624.00 |
DL TOTAL (I) | -136 728.00 | -166 353.00 | | -136 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 652.00 | 767 301.00 | | 767 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 9 346.00 | | 12 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 608.00 | 47 086.00 | | 57 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 652.00 | 838 110.00 | | 852 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 924.00 | 671 758.00 | | 715 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 652.00 | 838 110.00 | | 852 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 1 128.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 1 128.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | -1 128.00 | | 36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 506.00 | 248.00 | | 36 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882.00 | 38 197.00 | | 6 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 624.00 | -37 949.00 | | 29 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 283.00 | | | 755 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 455 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 755 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 753.00 | | | 96 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 499.00 | | | 455 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 283.00 | 2 870.00 | | 87 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 252.00 | 2 870.00 | | 78 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VI Groupe et associés | 767 652.00 | 767 652.00 | | 767 652.00 |
VP Divers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 652.00 | 852 652.00 | | 852 652.00 |