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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 172.00 | 15 036.00 | 9 136.00 | 24 172.00 |
AN Terrains | 967 908.00 | | 967 908.00 | 967 908.00 |
AP Constructions | 4 896 249.00 | 3 608 783.00 | 1 287 467.00 | 4 896 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 195.00 | 288 261.00 | 60 935.00 | 349 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 005.00 | 866 091.00 | 468 914.00 | 1 335 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 994.00 | | 173 994.00 | 173 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 767 402.00 | 4 778 170.00 | 2 989 232.00 | 7 767 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BT Marchandises | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 102.00 | | 185 102.00 | 185 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 585.00 | 99 974.00 | 74 611.00 | 174 585.00 |
BZ Autres créances | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 774 779.00 | | 774 779.00 | 774 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 144.00 | 99 974.00 | 1 961 170.00 | 2 061 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 828 546.00 | 4 878 144.00 | 4 950 402.00 | 9 828 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 408 552.00 | 2 423 796.00 | | 2 408 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 246.00 | 265 246.00 | | 265 246.00 |
DG Autres réserves | 404 080.00 | 404 583.00 | | 404 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 436.00 | 4 698.00 | | 127 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 763.00 | 3 250 773.00 | | 3 357 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 458.00 | 388 154.00 | | 605 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 480.00 | 17 280.00 | | 18 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 350.00 | 644 922.00 | | 479 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 426.00 | 178 301.00 | | 231 426.00 |
EA Autres dettes | 242 924.00 | 180 687.00 | | 242 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 638.00 | 1 409 345.00 | | 1 592 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 402.00 | 4 660 117.00 | | 4 950 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 136.00 | 1 151 396.00 | | 1 066 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 760.00 | | 294 760.00 | 294 760.00 |
FG Production vendue services | 2 073 363.00 | | 2 073 363.00 | 2 073 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 123.00 | | 2 368 123.00 | 2 368 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 168.00 | |
GE Autres charges | | | 6 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 029.00 | 95 880.00 | | 20 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 425.00 | 5 616.00 | | 5 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 873.00 | 5 259.00 | | 52 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 368.00 | 2 031 759.00 | | 2 399 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 932.00 | 2 027 061.00 | | 2 271 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 436.00 | 4 698.00 | | 127 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 948.00 | 77 615.00 | | 43 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 368 407.00 | | 572 268.00 | 7 368 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 273.00 | 7 767 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 273.00 | 7 722 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323 357.00 | | 572 268.00 | 7 323 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614 289.00 | 337 157.00 | 173 273.00 | 4 614 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154.00 | 2 882.00 | | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602 135.00 | 334 275.00 | 173 273.00 | 4 602 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 773.00 | 44 168.00 | 1 966.00 | 57 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 773.00 | 44 168.00 | 1 966.00 | 57 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 773.00 | 44 168.00 | 1 966.00 | 57 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 168.00 | 1 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 350.00 | 479 350.00 | | 479 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 924.00 | 242 924.00 | | 242 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
UX Autres créances clients | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 969.00 | 119 969.00 | | 119 969.00 |
VB T. V. A. | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 382.00 | 60 880.00 | 251 208.00 | 587 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 417.00 | | | 127 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 683.00 | 277 683.00 | | 277 683.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 638.00 | 1 066 136.00 | 251 208.00 | 1 592 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 074.00 | 35 916.00 | | 40 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 970.00 | 30 892.00 | | 28 970.00 |
ST Autres comptes | 331 931.00 | 398 084.00 | | 331 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 075.00 | 178 572.00 | | 183 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 948.00 | 115 863.00 | | 43 948.00 |
YT Sous‐traitance | 51 330.00 | 42 079.00 | | 51 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 426.00 | 15 136.00 | | 16 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 500.00 | 51 052.00 | | 56 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 674.00 | 380 805.00 | | 471 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 150.00 | 103 480.00 | | 166 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 307.00 | 649 627.00 | | 595 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |