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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AP Constructions | 78 322.00 | 72 942.00 | 5 379.00 | 78 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 403.00 | 338 019.00 | 75 384.00 | 413 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 855.00 | 7 694.00 | 161.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 201.00 | 421 277.00 | 80 924.00 | 502 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BN En cours de production de biens | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BT Marchandises | 92 499.00 | 29 280.00 | 63 219.00 | 92 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 523.00 | 1 226.00 | 119 297.00 | 120 523.00 |
BZ Autres créances | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CF Disponibilités | 115 678.00 | | 115 678.00 | 115 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 058.00 | 30 506.00 | 357 552.00 | 388 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 259.00 | 451 783.00 | 438 476.00 | 890 259.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 91 763.00 | 3 142.00 | | 91 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 311.00 | 88 620.00 | | -11 311.00 |
DL TOTAL (I) | 93 101.00 | 104 413.00 | | 93 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 576.00 | 301 300.00 | | 200 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 730.00 | 65 444.00 | | 79 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 069.00 | 75 224.00 | | 65 069.00 |
EA Autres dettes | | 1 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 375.00 | 443 934.00 | | 345 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 476.00 | 548 346.00 | | 438 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 375.00 | 443 934.00 | | 345 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 582.00 | | 9 534.00 | 493 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 502 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 499 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 760.00 | | 9 534.00 | 490 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 459.00 | 31 533.00 | 715.00 | 390 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 837.00 | 31 533.00 | 715.00 | 387 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
UX Autres créances clients | 118 557.00 | 118 557.00 | | 118 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 200 576.00 | 200 576.00 | | 200 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 298.00 | 171 298.00 | | 171 298.00 |
VW T.V.A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 375.00 | 345 375.00 | | 345 375.00 |