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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
AN Terrains | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 322.00 | 233 193.00 | 92 129.00 | 325 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 175.00 | 71 241.00 | 28 934.00 | 100 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 217.00 | 352 255.00 | 122 962.00 | 475 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 232.00 | | 113 232.00 | 113 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 138.00 | | 416 138.00 | 416 138.00 |
BZ Autres créances | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 462 125.00 | | 462 125.00 | 462 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 175.00 | | 1 042 175.00 | 1 042 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 392.00 | 352 255.00 | 1 165 137.00 | 1 517 392.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 283.00 | 206 222.00 | | 295 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 670.00 | 189 061.00 | | 279 670.00 |
DL TOTAL (I) | 684 952.00 | 505 283.00 | | 684 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 301.00 | 74 078.00 | | 77 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 518.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 865.00 | 181 880.00 | | 275 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 853.00 | 112 545.00 | | 120 853.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 69.00 | | 1 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 185.00 | 375 890.00 | | 480 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 137.00 | 881 173.00 | | 1 165 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 080.00 | | | 432 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 279 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 399 964.00 | |
FM Production stockée | | | 4 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 789.00 | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 3 801.00 | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | 4 751.00 | | 3 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | 6 200.00 | | 1 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 8 146.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | -3 395.00 | | 2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 768.00 | 66 205.00 | | 94 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 918.00 | 2 191 871.00 | | 2 431 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 248.00 | 2 002 811.00 | | 2 152 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 670.00 | 189 061.00 | | 279 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 582.00 | 44 922.00 | | 48 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 362.00 | | 65 493.00 | 436 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 638.00 | 475 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | 36 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 508.00 | 436 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 156.00 | | 64 003.00 | 398 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 1 490.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 998.00 | 20 893.00 | 25 636.00 | 356 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 796.00 | | 1 130.00 | 37 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 202.00 | 20 893.00 | 24 506.00 | 319 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 865.00 | 275 865.00 | | 275 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 416 138.00 | 416 138.00 | | 416 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 301.00 | 33 744.00 | 43 557.00 | 77 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 530.00 | 442 042.00 | 1 488.00 | 443 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 637.00 | 432 080.00 | 43 557.00 | 475 637.00 |