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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 957.00 | 23 305.00 | 651.00 | 23 957.00 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 449.00 | 16 302.00 | 4 146.00 | 20 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 673.00 | 400 228.00 | 225 446.00 | 625 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 659.00 | | 65 659.00 | 65 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 278.00 | 439 835.00 | 960 442.00 | 1 400 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BT Marchandises | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 912.00 | | 196 912.00 | 196 912.00 |
BZ Autres créances | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
CF Disponibilités | 808 259.00 | | 808 259.00 | 808 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 894.00 | | 1 219 894.00 | 1 219 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 172.00 | 439 835.00 | 2 180 337.00 | 2 620 172.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 714 841.00 | 723 436.00 | | 714 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 684.00 | -8 595.00 | | 110 684.00 |
DL TOTAL (I) | 853 026.00 | 742 341.00 | | 853 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 516.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 516.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 326.00 | 389 800.00 | | 495 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 401.00 | 331 633.00 | | 300 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 675.00 | 206 136.00 | | 215 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 292.00 | 337 958.00 | | 234 292.00 |
EA Autres dettes | 81 617.00 | 300.00 | | 81 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 311.00 | 1 265 827.00 | | 1 327 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 337.00 | 2 030 684.00 | | 2 180 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 401.00 | | | 300 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 418.00 | | 118 418.00 | 118 418.00 |
FG Production vendue services | 1 301 638.00 | | 1 301 638.00 | 1 301 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 056.00 | | 1 420 056.00 | 1 420 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 441.00 | |
GE Autres charges | | | 48 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 849.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 516.00 | 140 849.00 | | 22 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | 675.00 | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 781.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 138 490.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 485.00 | 2 359.00 | | -3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 679.00 | 1 896 074.00 | | 1 637 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 994.00 | 1 904 669.00 | | 1 526 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 684.00 | -8 595.00 | | 110 684.00 |