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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 787.00 | | 114 787.00 | 114 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 155.00 | 58 046.00 | 7 109.00 | 65 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 558.00 | 29 147.00 | 6 411.00 | 35 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 073.00 | 87 192.00 | 133 880.00 | 221 073.00 |
BT Marchandises | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
BZ Autres créances | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CF Disponibilités | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 956.00 | | 70 956.00 | 70 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 028.00 | 87 192.00 | 204 836.00 | 292 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 036.00 | 91 805.00 | | 93 036.00 |
DH Report à nouveau | | -7 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432.00 | 8 469.00 | | -432.00 |
DL TOTAL (I) | 101 404.00 | 101 836.00 | | 101 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 809.00 | 53 989.00 | | 40 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 2 204.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 318.00 | 17 722.00 | | 16 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 519.00 | 43 398.00 | | 45 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 432.00 | 117 313.00 | | 103 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 836.00 | 219 149.00 | | 204 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 623.00 | 76 503.00 | | 75 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 282.00 | | 276 282.00 | 276 282.00 |
FG Production vendue services | 450 777.00 | | 450 777.00 | 450 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 059.00 | | 727 059.00 | 727 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 910.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 242.00 | 768 204.00 | | 738 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 674.00 | 759 735.00 | | 738 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432.00 | 8 469.00 | | -432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 003.00 | 17 609.00 | | 19 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 537.00 | | 1 536.00 | 219 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 787.00 | | | 114 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 190.00 | | 1 522.00 | 99 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | 14.00 | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 282.00 | 6 910.00 | | 80 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 282.00 | 6 910.00 | | 80 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 809.00 | 13 000.00 | 27 809.00 | 40 809.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 432.00 | 75 623.00 | 27 809.00 | 103 432.00 |