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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 760.00 | 54 637.00 | 1 123.00 | 55 760.00 |
AH Fonds commercial | 392 808.00 | | 392 808.00 | 392 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 253.00 | 100 639.00 | 31 614.00 | 132 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 761.00 | 85 827.00 | 25 934.00 | 111 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 582.00 | 241 103.00 | 451 479.00 | 692 582.00 |
BP En cours de production de services | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
BZ Autres créances | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CF Disponibilités | 106 759.00 | | 106 759.00 | 106 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 285.00 | | 244 285.00 | 244 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 867.00 | 241 103.00 | 695 764.00 | 936 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 802.00 | 283 802.00 | | 283 802.00 |
DH Report à nouveau | -18 593.00 | | | -18 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 303.00 | -18 593.00 | | -59 303.00 |
DL TOTAL (I) | 214 706.00 | 274 009.00 | | 214 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 536.00 | 281 021.00 | | 275 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 616.00 | 135 375.00 | | 69 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 907.00 | 146 946.00 | | 135 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 058.00 | 606 309.00 | | 481 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 764.00 | 880 318.00 | | 695 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 058.00 | 606 309.00 | | 481 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 416.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 245.00 | | 3 337.00 | 689 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 568.00 | | | 448 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 676.00 | | 3 337.00 | 240 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 310.00 | 31 793.00 | | 209 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 811.00 | 826.00 | | 53 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 499.00 | 30 967.00 | | 155 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
UX Autres créances clients | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 275 536.00 | 275 536.00 | | 275 536.00 |
VP Divers | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 058.00 | 481 058.00 | | 481 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 424.00 | 72 151.00 | | 68 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 032.00 | 107 663.00 | | 99 032.00 |
ST Autres comptes | 89 787.00 | 102 937.00 | | 89 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 653.00 | 291 411.00 | | 288 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 227.00 | 5 160.00 | | 10 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 093.00 | 6 777.00 | | 8 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 517.00 | 78 928.00 | | 76 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 258.00 | 11 121.00 | | 6 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 699.00 | 507 171.00 | | 487 699.00 |